Piyasa Bileşeni Neden Önemlidir?
Piyasa bileşeni kavramı, on-chain verileri anlamak için kilit öneme sahiptir.
Yatırım açısından bakıldığında, blokzincirindeki büyük katılımcılar üç kategoride sınıflandırılır: borsa, madenci ve balina. Borsa, talebi yansıtan alım/satım işlemlerinin gerçekleştiği yerdir. Madenci, blokları üreterek blokzincirindeki arzı kontrol eder. Balina hem arzı hem de talebi kontrol ederek piyasanın verimsizliğinden faydalanır.
Bir piyasa oyuncusu olarak piyasa bileşenlerinin neden olduğu piyasa verimsizliğinden yararlanmak için davranışlarını görmemiz gerekir. Akış verileri, bu davranışları özetleyen CryptoQuant'a özel verileridir. Ağ verileriyle karşılaştırıldığında akış verileri, blokzincirinde meydana gelen ayrıntılı etkinlikleri açıklayabilen daha mikro verilerdir. Piyasa bileşenlerinin blokzincirde nasıl davrandığını anlayarak, normal piyasa oyuncularına karşı kendinize özel stratejiler oluşturabiliriz. Aşağıdaki bölümlerde bu piyasa bileşenlerinin neden önemli olduğu konusunda her bir bileşenin türünü kısaca açıklayacağız.
Piyasa Bileşeni Türü 1: Borsa
Kripto borsaları işlemlerin yapıldığı yani piyasadaki talebin meydana geldiği yerdir. Borsalara yapılan giriş ve çıkış işlemlerini gösteren metrikler piyasada hem aşağı hem de yukarı yönlü pozisyon almak için faydalı olabilir. Bizim kullandığımız metriklerde borsa tanımı piyasa oyuncuları dahil tüm katılımcıları kapsamaktadır.
Piyasa Bileşeni Türü 2: Madenci
Madenciler blok oluşturarak blokzincirin arz tarafını kontrol ederler. Eğer madenci havuzları belli bir nedenden dolayı blok oluşturmayı bırakırlarsa blokzincir ağı sürdürülemez. Madenci havuzları kar etmek amaçlı işlevlerini sürdürmelerine rağmen madencilik ile madencilik işlevinin paraya dönüşmesi arasında bir zaman farkı vardır. Piyasa oyuncuları madencilerin hareketliliklerini gösteren metrikleri takip ederek kar etmek için gerekli olabilecek göstergeleri görebilirler. Bizim metriklerimizde madenci tanımına hem tekil madenciler hem de madenci havuzları dahildir.
Piyasa Bileşeni Türü 3: Balina
Balinalar piyasadaki verimsizlikten istifade ederek hem arzı hem de talebi kontrol eder. Balinalar hisse piyasalarında da olduğu gibi önemli aktörlerdir çünkü piyasadaki fiyat hareketliliğini etkileyebilecek güce sahiptirler. CQ Balina metrikleri ile balinaların hareketlilikleri takip edilebilir ki bu bize riskten kaçınmak için faydalı olabilecek verileri sağlar.
CryptoQuant verilerine neden güvenilir?
CryptoQuant, Bitcoin ve Ethereum blok zinciri ağlarındaki her bir işlemi analiz eder. Blockchain büyük bir potansiyel sunabilir, ancak güvenlik açıkları da artıyor. Gözlemleyebileceğiniz farklı veriler arasında piyasa gün geçtikçe büyüyor, piyasa verileri işleniyor ve manipüle ediliyor. Bu nedenle, on-chain verilerin önemi giderek büyüyor. CQ piyasada meydana gelen her bir işlemi takip ediyor, dusting ve yapay öğrenme tabanlı kümeleme yoluyla adresleri etiketliyor, borsa veya madencilik havuzu olup olmadığını tespit ediyoruz.
Analizimizin sonucu şunlardan biri olabilir: 1) aktif adres sayısı gibi blokzinciri ağı ile ilgili ağ verileri, 2) kripto para borsaları tarafından kaynaklanan fiyat verileriyle ilgili piyasa verileri, 3) borsalar ve madenciler gibi ağdaki en önemli oyuncular arasındaki para akışı hareketlerini özetleyen bileşen akış verileri.
Varlık akışı verilerimiz hakkında daha spesifik olmak gerekirse, CryptoQuant şu anda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stabilkoin ve Altkoinler için on-chain akış metriklerini izliyor. Örneğin, borsa adresleri bilgisi, borsalar tarafından tutulan arzı belirlememize ve on-chain akışları (yani, yerel birimlerin aktarımını) borsalarla ilişkili adreslerin içine veya dışına hesaplamamızı sağlar. Akışları ve elde tutulan arzı ölçmek kusurlu bir tekniktir, bu nedenle trade veya diğer kullanım durumlarına uygulanmasında, özellikle de piyasaya sürüldüklerinin ilk dönemlerinde dikkatli olunmalıdır. (Not 1)
Aşağıdaki adımları izleyerek gerçek zamanlı grafikler ve ham bileşen verileri sağlıyoruz.
Kapsamlı ve geniş miktarda dusting işleminden önce etiketli adresleri toplamak.
Verilerimizi verimli ve güvenli bir şekilde sunmak.
Rezerv analizine, trend analizine, grafik analizine ve veri istatistik analizine dayalı geçerli etiketli adreslere sahip olduğumuzdan emin olmak. CryptoQuant tarafından sağlanan veriler güvenilirdir ve Cointelegraph, Coindesk, Forbes ve Bloomberg gibi önde gelen medya kuruluşları tarafından kullanılır.
Bu adres etiketi verileriyle Kore Polis Teşkilatı ve Savcılık Servisi ile yakın işbirliği içinde çalışarak Kore'deki kara para aklama vakalarının çözülmesine de yardımcı olduk. Kore hükümeti, 2019'dan beri cüzdanları araştırmak için 1 milyon dolar harcamamızı destekliyor.
*not: Bildiğiniz gibi, sürekli olarak yeni borsa cüzdanları yapılıyor, bu nedenle bileşen verilerinin periyodik olarak güncellenmesi gerekiyor. Hem sabit bir veri kullanmak isteyen kantitatif analisterin hem de güncel verileri analiz etmek isteyen araştırmacıların/traderların ihtiyaçlarını karşılamak için iki farklı bölüm sağlıyoruz. Sabit veri bölümü ayda bir oluşturulur. Güncelleme zamanının mevcut bölüm kümelemesini çoğaltır ve sonraki 1 ay boyunca verileri korur. Güncel veri bölümü, en son kümeleme algoritması ile her hafta güncellenir. Her bölüm genellikle Salı günü güncellenir. Sabit veri bölümü her ayın 1. Salı günü güncellenecektir.
Teknik Dokümanlar
Verilerlmiz ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki doküman size yardımcı olacaktır.
Last updated